Tesla pierde cuota de mercado en coches eléctricos, pero la empresa se centra en grandes oportunidades en la conducción autónoma y los robots humanoides.
Microsoft otorga valor monetario a la IA de dos maneras: ha integrado Copilots en sus productos de software y ha introducido nuevos servicios y modelos en la nube.
Hasta la fecha, Apple ha destrozado su oportunidad de aprovechar la IA, pero los planes de cargar a Siri con el alfabeto de los modelos Gemini pueden ser un punto de inflexión.
El multimillonario Peter Thiel, mejor conocido por co-establecer Tecnologías PalantirDirige el fondo de cobertura Macro Thiel. Vendió su participación en Nvidia En el tercer trimestre, toda su cartera ahora está invertida en tres acciones de inteligencia artificial:
Testificar(NASDAQ:TSLA) representa el 39%.
microsoft(NASDAQ:MSFT) representa el 34%.
Manzana(NASDAQ:AAPL) representa el 27%.
Es importante destacar que Thiel realizó Macro mejor que S&P 500 16 puntos porcentuales respecto al año pasado, lo que convierte al Fondo Productivo en una buena fuente de inspiración. Esto es lo que los inversores necesitan saber sobre Tesla, Microsoft y Apple.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Tesla ha perdido alrededor de 5 puntos porcentuales de cuota de mercado coches electricos Durante el año pasado, la empresa cedió su posición de líder del mercado a un fabricante de automóviles chino. Mundo. Pero los inversores han abandonado en gran medida esos desarrollos porque el ensayo de inversión para Tesla ahora se centra en lo físico. inteligencia artificial (AI), que significa conducción autónoma y robots humanoides.
En conducción autónoma, Tesla sólo tiene una ventaja de costes en su estrategia de visión. Su software de conducción autónoma (FSD) se basa exclusivamente en cámaras para navegar, en lugar de la costosa variedad de cámaras, radares y lidar que utilizan los competidores. Por ejemplo, Morgan Stanley Estima que Tesla paga 10 veces menos por llevar sus vehículos con sensores en comparación con Waymo.
En robots autónomos, Tesla construye un manoide llamado Optimus. El director ejecutivo, Elon Musk, dice que este eventualmente será el producto más importante de la compañía y representará hasta el 80% de su valor. Además, Musk ha argumentado que Tesla podría crecer hasta convertirse en una empresa de 25 billones de dólares (lo que sugiere un 1.800% junto con su valor de mercado de 1,3 billones de dólares) a medida que su robot humano altere el mercado laboral mundial.
Aquí está el problema: Tesla es muy difícil de apreciar. El negocio de los coches eléctricos está tambaleándose, pero los robotaxis o los robots no son hoy en día grandes fuentes de ingresos. Sin embargo, Grand View Research estima que las ventas de robotaxi aumentarán un 99% cada año hasta 2033.
Microsoft aprovecha su fortaleza en software empresarial y computación en la nube para aprovechar la inteligencia artificial. En software, la compañía ha introducido la productividad de IA de Copilots para su serie de productividad de oficina, seguridad cibernética, planificación de recursos empresariales e información empresarial. Los usuarios ejecutivos mensuales alcanzaron los 150 millones en el trimestre de septiembre, frente a los 100 millones del trimestre de junio, según el director ejecutivo Satya Nadella.
En computación en la nube, Microsoft Azure ha ganado alrededor del 3 por ciento de la participación de mercado desde 2022, ya que ha agregado nueva capacidad y servicios de centros de datos de IA. Además, Microsoft posee una participación del 27% en Openai y tiene derechos exclusivos sobre sus modelos más avanzados hasta 2032. Eso significa que Azure es la única nube pública que permite a los desarrolladores integrar modelos como GTP-5 (que impulsa ChatGpt) a las aplicaciones.
A su vez, la última encuesta WfA de Morgan Stanely mostró que Azure es el proveedor de nube con más probabilidades de ganar participación en los próximos tres años, en informática de propósito general y cargas de trabajo productivas de IA. Eso sugiere un fuerte crecimiento de los ingresos en los próximos años. Grand View Research estima que el gasto en servicios en la nube aumentará un 16% cada año hasta 2033.
Wall Street espera que las ganancias de Microsoft crezcan un 14% anual en los próximos tres años. Eso da su valoración actual de 32 veces las ganancias en algún lugar entre muy caro y primitivo. Esos números equivalen a una relación precio-ganancia/TW (PEG) de 2,3, y los valores superiores a 2 suelen considerarse caros.
Apple lidera constantemente el mercado en la venta de teléfonos inteligentes, pero la compañía también disfruta de una posición sólida en otras categorías de electrónica de consumo, incluidas tabletas, relojes inteligentes y computadoras personales. Ese éxito se basa en la experiencia en diseño que abarca hardware, software y servicios. Con un control estricto sobre toda la experiencia del usuario, Apple ha creado un ecosistema de dispositivos que los usuarios están dispuestos a pagar por una prima.
Sin embargo, hay indicios de que la empresa está perdiendo su ventaja innovadora. Apple no ha lanzado un producto nuevo importante desde los AirPods en 2017 y hasta ahora no ha logrado beneficiarse de la IA. Sin embargo, la empresa dijo recientemente que utilizaría AlfabetoLos modelos gemini de Siri potenciarán sus capacidades de IA. Si bien Apple planea construir los modelos internamente, instalar la tecnología mediante un contrato externo podría liberar a los desarrolladores para centrarse en otras empresas de IA.
De hecho, Apple sigue estando bien situada para beneficiarse de la IA a pesar de las pocas oportunidades que se le presentan hasta el momento. Con más de 2.300 millones de dispositivos activos en todo el mundo, tiene una enorme base de consumidores que pueden vender servicios de suscripción de IA. Por ejemplo, la compañía podría agregar una versión premium de Apple Intelligence, una serie de funciones de inteligencia artificial gratuitas que pueden escribir, corregir y resumir texto (entre otras capacidades) en iPhones y Mac más nuevos.
Sin embargo, Wall Street espera que los beneficios de Apple aumenten un 10% anual durante los próximos tres años, lo que hace que la valoración actual de los beneficios 33 veces parezca muy cara. Esos números proporcionan una proporción de PEG de 3,3. Personalmente, creo que los inversores pueden encontrar mejores lugares para donar su dinero.
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